Investing.com — Raymond James, O’Reilly Automotive Inc’i Piyasa Performansı seviyesinden Üstün Performans seviyesine yükseltti. Aracı kurum, hisse senedinin son dönemdeki düşüşünün, “kanıtlanmış bir değer artırıcı” olarak nitelendirdiği şirkete cazip bir giriş noktası yarattığını belirtti.
Raymond James, “temiz” bir üçüncü çeyrek raporunun ardından O’Reilly’nin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti. Aynı mağaza satışları, istikrarlı fiyatlandırma ve profesyonel veya “senin-için-yap” (DIFM) segmentindeki güçlü büyüme ile destekleniyor. Profesyonel satışlar, üçüncü çeyrekte büyük ölçüde daha yüksek işlem hacimlerinin etkisiyle yüzde 10’un üzerinde arttı.
Raymond James, yükseltme kararının arkasında üç temel faktöre işaret etti: 2026 başına kadar görünür fiyatlandırma avantajları, devam eden DIFM ivmesi ve sürekli ağ genişlemesi.
O’Reilly’nin Virginia, Stafford’daki yeni dağıtım merkezi dördüncü çeyrekte faaliyete geçecek. Şirketin 2026 planı ise Kanada lokasyonları da dahil olmak üzere 235’e kadar net yeni mağaza açılmasını içeriyor.
Bazı yatırımcılar, tarife ile ilgili fiyatlandırmaya bağlı mütevazı ertelemeler konusunda temkinli kalırken, Raymond James, O’Reilly’nin parça karışımının temel niteliği göz önüne alındığında talebin dirençli kalacağını belirtti.
Aracı kurum, büyük biletli kendin-yap (DIY) ürünlerindeki herhangi bir zayıflığın geçici olacağını öngörüyor. Bu görüşünü yağ ve filtreler gibi bakım kategorilerindeki istikrarlı eğilimlere dayandırıyor.
Firma ayrıca O’Reilly’nin güçlü bilançosunu ve nakit akışını vurguladı. Kaldıraç oranı EBITDAR’ın yaklaşık 2,0 katı seviyesinde ve hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 820 milyon dolar kalmış durumda.
Raymond James, 2027 kazanç tahmini olan 38,60 doların 29 katına dayalı olarak hisse başına 1.105 dolar fiyat hedefi belirledi.
Aracı kurum, O’Reilly’nin istikrarlı pazar payı kazanımları, disiplinli sermaye tahsisi ve uluslararası genişleme planları göz önüne alındığında, hisse senedi değerlemesinin AutoZone gibi rakiplerine kıyasla cazip göründüğünü ifade etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
